| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 270.00 | 3 465.00 | 63 805.00 | 67 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | 691.00 | 12 121.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 909 253.00 | 4 156.00 | 43 905 097.00 | 43 909 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 078.00 | | 772 078.00 | 772 078.00 |
BZ Autres créances | 6 770 044.00 | | 6 770 044.00 | 6 770 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 494.00 | | 7 561 494.00 | 7 561 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 470 747.00 | 4 156.00 | 51 466 591.00 | 51 470 747.00 |
CU Autres participations | 43 829 171.00 | | 43 829 171.00 | 43 829 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 840.00 | 9 372 840.00 | | 9 372 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625 704.00 | 5 625 704.00 | | 5 625 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
DH Report à nouveau | -340 321.00 | 107 962.00 | | -340 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 596.00 | -448 284.00 | | 221 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819 734.00 | 15 595 507.00 | | 15 819 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 732.00 | 125 994.00 | | 135 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 732.00 | 125 994.00 | | 135 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 943.00 | 371.00 | | 64 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283 684.00 | 31 948 684.00 | | 34 283 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 609.00 | 326 803.00 | | 646 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 104.00 | 184 869.00 | | 515 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 161.00 | | |
EA Autres dettes | 785.00 | 558.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 511 125.00 | 32 597 444.00 | | 35 511 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 591.00 | 48 318 945.00 | | 51 466 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 937.00 | 278 463.00 | 3 430 400.00 | 3 151 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 937.00 | 278 463.00 | 3 430 400.00 | 3 151 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 859.00 | 1 334 234.00 | | 4 389 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 262.00 | 1 782 517.00 | | 4 168 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 596.00 | -448 284.00 | | 221 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 829 171.00 | | 80 082.00 | 43 829 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 829 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 909 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 829 171.00 | | | 43 829 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 631.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 994.00 | 9 738.00 | | 125 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 994.00 | 12 369.00 | | 125 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 609.00 | 646 609.00 | | 646 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 323.00 | 184 323.00 | | 184 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 772 078.00 | | | 772 078.00 |
VB T. V. A. | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
VC Groupe et associés | 6 656 723.00 | | | 6 656 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VI Groupe et associés | 34 283 684.00 | 34 283 684.00 | | 34 283 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 495.00 | 7 561 495.00 | | 7 561 495.00 |
VW T.V.A. | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 511 125.00 | 35 511 125.00 | | 35 511 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |