| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 210.00 | 34 052.00 | 67 158.00 | 101 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 150.00 | 12 761.00 | 30 389.00 | 43 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 717 048.00 | 662 746.00 | 44 054 302.00 | 44 717 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 649.00 | | 1 232 649.00 | 1 232 649.00 |
BZ Autres créances | 27 151 656.00 | 6 000 000.00 | 21 151 656.00 | 27 151 656.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 513 372.00 | 6 000 000.00 | 22 513 372.00 | 28 513 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 230 420.00 | 6 662 746.00 | 66 567 674.00 | 73 230 420.00 |
CU Autres participations | 44 452 907.00 | 600 000.00 | 43 852 907.00 | 44 452 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 925.00 | 15 933.00 | 31 992.00 | 47 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 840.00 | 9 372 840.00 | | 9 372 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625 704.00 | 5 625 704.00 | | 5 625 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 583.00 | -118 725.00 | | 319 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434 326.00 | 938 308.00 | | -5 434 326.00 |
DK Provisions réglementées | 51 934.00 | 32 795.00 | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 373 020.00 | 16 788 206.00 | | 11 373 020.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 495.00 | 148 250.00 | | 163 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 495.00 | 148 250.00 | | 218 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 64 271.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 356 453.00 | 44 055 668.00 | | 53 356 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 557.00 | 576 403.00 | | 819 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 728.00 | 601 756.00 | | 797 728.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 5 791.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 976 160.00 | 45 303 889.00 | | 54 976 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 567 674.00 | 62 240 345.00 | | 66 567 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 976 160.00 | | | 54 976 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918 231.00 | 179 168.00 | 6 097 400.00 | 5 918 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 231.00 | 179 168.00 | 6 097 400.00 | 5 918 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 002 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 814 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 118.00 | 30 164.00 | | 620 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 769.00 | 30 164.00 | | 628 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 358.00 | -30 164.00 | | -619 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 441.00 | 6 403 123.00 | | 8 229 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 766.00 | 5 464 815.00 | | 13 663 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 434 326.00 | 938 308.00 | | -5 434 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 007 458.00 | | 747 123.00 | 44 007 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 452 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 720.00 | 9 812.00 | 44 717 048.00 | 27 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 812.00 | 101 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | | 115 006.00 | 27 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 602.00 | | 31 420.00 | 79 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 760.00 | | 91 967.00 | 50 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 829 171.00 | | 623 736.00 | 43 829 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 34 285.00 | 1 468.00 | 29 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 348.00 | 9 585.00 | | 6 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 16 823.00 | 1 468.00 | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 7 877.00 | | 4 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 795.00 | 20 118.00 | 979.00 | 32 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 250.00 | 70 245.00 | | 148 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 723.00 | 6 000 000.00 | 411 723.00 | 411 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 723.00 | 6 600 000.00 | 411 723.00 | 411 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 767.00 | 6 690 363.00 | 412 701.00 | 592 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 002 980.00 | 411 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 118.00 | 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 557.00 | 819 557.00 | | 819 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 756.00 | 258 756.00 | | 258 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 649.00 | 1 232 649.00 | | 1 232 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VC Groupe et associés | 26 992 690.00 | 26 992 690.00 | | 26 992 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 53 356 453.00 | 53 356 453.00 | | 53 356 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 511 564.00 | 28 511 564.00 | | 28 511 564.00 |
VW T.V.A. | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 976 160.00 | 54 976 160.00 | | 54 976 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
ST Autres comptes | 2 629 316.00 | | | 2 629 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
YT Sous‐traitance | 632 701.00 | | | 632 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 640.00 | | | 966 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 333.00 | | | 1 185 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 473.00 | | | 820 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 342 689.00 | | | 4 342 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |