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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 572.00 | 394.00 | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 19 919.00 | 8 581.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 489.00 | 100 479.00 | 100 010.00 | 200 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 905.00 | 125 970.00 | 710 935.00 | 836 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 768.00 | 125 970.00 | 904 799.00 | 1 030 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 123.00 | 416 463.00 | | 518 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 790.00 | 101 660.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 604 713.00 | 526 923.00 | | 604 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 678.00 | 255 912.00 | | 201 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 069.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 40 246.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | 57 888.00 | | 57 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 085.00 | 366 115.00 | | 300 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 799.00 | 893 038.00 | | 904 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 189.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 899 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 489.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 3 596.00 | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 3 593.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 3.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 20 663.00 | | 15 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 602.00 | 863 758.00 | | 913 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 811.00 | 762 098.00 | | 835 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 790.00 | 101 660.00 | | 77 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 730.00 | | 54 964.00 | 817 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 789.00 | 836 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 789.00 | 228 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 813.00 | | 54 964.00 | 209 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 176.00 | 36 489.00 | 24 695.00 | 114 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 1 193.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | 35 296.00 | 24 695.00 | 109 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 463.00 | 91 160.00 | 110 304.00 | 201 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 183.00 | 23 233.00 | 1 950.00 | 25 183.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 085.00 | 189 782.00 | 110 304.00 | 300 085.00 |