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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 134.00 | 18 219.00 | 8 916.00 | 27 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 188.00 | 121 463.00 | 52 726.00 | 174 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 288.00 | 145 648.00 | 663 641.00 | 809 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CF Disponibilités | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 717.00 | 145 648.00 | 870 069.00 | 1 015 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 127 276.00 | 103 913.00 | | 127 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 386.00 | 72 563.00 | | 49 386.00 |
DL TOTAL (I) | 726 661.00 | 677 276.00 | | 726 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953.00 | 110 495.00 | | 29 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 46 084.00 | | 47 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | 57 285.00 | | 62 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 408.00 | 213 864.00 | | 143 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 069.00 | 891 140.00 | | 870 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 191.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 140.00 | | 6 230.00 | 835 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 082.00 | 809 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 082.00 | 201 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 223.00 | | 6 181.00 | 227 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 49.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 799.00 | 21 322.00 | 19 473.00 | 143 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 832.00 | 21 322.00 | 19 473.00 | 137 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767.00 | 38 768.00 | 1 999.00 | 40 767.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |