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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 078.00 | 22 771.00 | 19 307.00 | 42 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 386.00 | 140 906.00 | 108 480.00 | 249 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 433.00 | 164 177.00 | 731 256.00 | 895 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 722.00 | 164 177.00 | 926 545.00 | 1 090 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
DG Autres réserves | 172 121.00 | 138 983.00 | | 172 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 843.00 | 33 138.00 | | -22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 582 403.00 | 605 246.00 | | 582 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 546.00 | 131 842.00 | | 217 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 4 554.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 49 451.00 | | 37 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 66 275.00 | | 84 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 142.00 | 252 121.00 | | 344 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 545.00 | 857 367.00 | | 926 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 978.00 | 185 011.00 | | 296 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 812.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 994.00 | | 45 319.00 | 866 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 895 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 967.00 | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 291 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 967.00 | | 2 000.00 | 605 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 028.00 | | 43 319.00 | 259 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 077.00 | 27 950.00 | 16 849.00 | 153 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 500.00 | 5 967.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 110.00 | 27 450.00 | 10 883.00 | 147 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 343.00 | 170 179.00 | 47 164.00 | 217 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 818.00 | 38 849.00 | 1 969.00 | 40 818.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 142.00 | 296 978.00 | 47 164.00 | 344 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |