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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 19 633.00 | 8 256.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 334.00 | 118 199.00 | 81 135.00 | 199 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 140.00 | 143 799.00 | 691 341.00 | 835 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 939.00 | 143 799.00 | 891 140.00 | 1 034 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 913.00 | 518 123.00 | | 103 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 563.00 | 77 790.00 | | 72 563.00 |
DL TOTAL (I) | 677 276.00 | 604 713.00 | | 677 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 495.00 | 201 678.00 | | 110 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 34 440.00 | | 46 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 57 967.00 | | 57 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 864.00 | 300 085.00 | | 213 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 140.00 | 904 799.00 | | 891 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 580.00 | 189 782.00 | | 191 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 214.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 894 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 070.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 15 737.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 922.00 | 913 602.00 | | 902 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 360.00 | 835 811.00 | | 830 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 563.00 | 77 790.00 | | 72 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 905.00 | | 5 476.00 | 836 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 835 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 227 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 988.00 | | 5 476.00 | 228 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 970.00 | 25 070.00 | 7 241.00 | 125 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 394.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 398.00 | 24 676.00 | 7 241.00 | 120 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 304.00 | 88 020.00 | 22 284.00 | 110 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 18 565.00 | 1 950.00 | 20 516.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 864.00 | 191 580.00 | 22 284.00 | 213 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |