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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 144.00 | 21 290.00 | 15 854.00 | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 884.00 | 125 821.00 | 96 063.00 | 221 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 994.00 | 153 077.00 | 713 917.00 | 866 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 127 431.00 | | 127 431.00 | 127 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 443.00 | 153 077.00 | 857 367.00 | 1 010 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 500 000.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 375.00 | 50 000.00 | | 39 375.00 |
DG Autres réserves | 138 983.00 | 127 276.00 | | 138 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 138.00 | 49 386.00 | | 33 138.00 |
DL TOTAL (I) | 605 246.00 | 726 661.00 | | 605 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | 29 953.00 | | 131 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 3 500.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 47 702.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 62 252.00 | | 66 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 121.00 | 143 408.00 | | 252 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 367.00 | 870 069.00 | | 857 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 317.00 | | 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 288.00 | | 127 360.00 | 809 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 655.00 | 866 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 655.00 | 259 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 323.00 | | 127 360.00 | 201 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 648.00 | 23 157.00 | 15 728.00 | 145 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 681.00 | 23 157.00 | 15 728.00 | 139 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 030.00 | 63 920.00 | 67 110.00 | 131 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761.00 | 5 762.00 | 1 999.00 | 7 761.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 121.00 | 185 011.00 | 67 110.00 | 252 121.00 |