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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 5 302.00 | 9 316.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 522.00 | 52 680.00 | 21 841.00 | 74 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 929.00 | 66 732.00 | 1 165 197.00 | 1 231 929.00 |
BT Marchandises | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 635.00 | 66 732.00 | 1 427 902.00 | 1 494 635.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 715.00 | | | 963 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 833.00 | | | 1 092 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 902.00 | | | 1 427 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 715.00 | 59 399.00 | 855 826.00 | 963 715.00 |
VI Groupe et associés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 833.00 | 188 517.00 | 855 826.00 | 1 092 833.00 |