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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 525 000.00 | 600 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 508.00 | 22 829.00 | 1 678.00 | 24 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 28 849.00 | 9 750.00 | 38 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 642.00 | 577 313.00 | 612 329.00 | 1 189 642.00 |
BT Marchandises | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BZ Autres créances | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CF Disponibilités | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 254.00 | | 356 254.00 | 356 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 896.00 | 577 313.00 | 968 583.00 | 1 545 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 673.00 | 475 196.00 | | 89 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 582.00 | -385 522.00 | | 94 582.00 |
DL TOTAL (I) | 200 755.00 | 106 173.00 | | 200 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 190.00 | 122 629.00 | | 584 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 86 641.00 | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 628.00 | 30 197.00 | | 87 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 828.00 | 899 239.00 | | 767 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 583.00 | 1 005 413.00 | | 968 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 828.00 | 288 013.00 | | 767 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 190.00 | | | 584 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 168.00 | 1 200.00 | | 1 261 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | 900.00 | | 9 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 726.00 | 1 189 642.00 | | 72 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 1 125 635.00 | | 8 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 272.00 | 63 107.00 | | 54 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 105.00 | | | 1 134 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 179.00 | 1 200.00 | | 116 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 305.00 | 5 750.00 | 62 742.00 | 109 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | 8 470.00 | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | 5 750.00 | 54 272.00 | 100 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 000.00 | 120 000.00 | | 405 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 000.00 | 120 000.00 | | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | 120 000.00 | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UX Autres créances clients | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VI Groupe et associés | 584 190.00 | 584 190.00 | | 584 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 491.00 | | | 658 491.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 828.00 | 767 828.00 | | 767 828.00 |