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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 341.00 | 12 095.00 | 10 245.00 | 22 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 985.00 | 66 079.00 | 21 905.00 | 87 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 005.00 | 86 925.00 | 1 168 080.00 | 1 255 005.00 |
BT Marchandises | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 445.00 | 86 925.00 | 1 407 519.00 | 1 494 445.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DL TOTAL (I) | 433 138.00 | | | 433 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 868.00 | | | 845 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 381.00 | | | 974 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 519.00 | | | 1 407 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 869.00 | 61 825.00 | 784 043.00 | 845 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 856.00 | 120 812.00 | 784 043.00 | 904 856.00 |