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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 8 484.00 | 9 524.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 835.00 | 60 782.00 | 26 052.00 | 86 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 122.00 | 78 017.00 | 1 170 105.00 | 1 248 122.00 |
BT Marchandises | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CF Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 606.00 | 78 017.00 | 1 413 589.00 | 1 491 606.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 569.00 | | | 318 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
DL TOTAL (I) | 391 526.00 | | | 391 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 424.00 | | | 905 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 063.00 | | | 1 022 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 589.00 | | | 1 413 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 425.00 | 60 599.00 | 844 826.00 | 905 425.00 |
VI Groupe et associés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 063.00 | 177 237.00 | 844 826.00 | 1 022 063.00 |