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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 405 000.00 | 720 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 21 788.00 | 3 566.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 825.00 | 78 412.00 | 12 413.00 | 90 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 168.00 | 514 305.00 | 746 863.00 | 1 261 168.00 |
BT Marchandises | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CF Disponibilités | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 717.00 | 514 305.00 | 1 005 413.00 | 1 519 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 475 196.00 | 428 173.00 | | 475 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 522.00 | 47 022.00 | | -385 522.00 |
DL TOTAL (I) | 106 173.00 | 491 696.00 | | 106 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 772.00 | 722 849.00 | | 659 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 629.00 | 113 451.00 | | 122 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 641.00 | 74 693.00 | | 86 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 35 993.00 | | 30 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 239.00 | 946 986.00 | | 899 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 413.00 | 1 438 682.00 | | 1 005 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 013.00 | 272 628.00 | | 288 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 075.00 | | 3 137.00 | 1 258 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 10 884.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 1 261 168.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 105.00 | | | 1 134 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | | 3 137.00 | 113 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 559.00 | 6 746.00 | | 102 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 139.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 593.00 | 6 607.00 | | 93 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 405 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 405 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VI Groupe et associés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |