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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 063 001.00 | 10 000.00 | 192 053 001.00 | 192 063 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
BZ Autres créances | 9 367 072.00 | | 9 367 072.00 | 9 367 072.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 178.00 | | 9 479 178.00 | 9 479 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 542 179.00 | 10 000.00 | 201 532 179.00 | 201 542 179.00 |
CU Autres participations | 191 999 995.00 | | 191 999 995.00 | 191 999 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 100.00 | 87 000 100.00 | | 87 000 100.00 |
DG Autres réserves | 3 125 640.00 | 5 780 167.00 | | 3 125 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 497 913.00 | -2 654 527.00 | | -3 497 913.00 |
DL TOTAL (I) | 86 627 827.00 | 90 125 740.00 | | 86 627 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 482.00 | 316 480.00 | | 468 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 227.00 | 3 189 674.00 | | 147 227.00 |
EA Autres dettes | 114 288 643.00 | 105 719 046.00 | | 114 288 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 904 352.00 | 109 225 199.00 | | 114 904 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 532 179.00 | 199 350 939.00 | | 201 532 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 928.00 | | 449 928.00 | 449 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 928.00 | | 449 928.00 | 449 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 991 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 654.00 | 747 960.00 | | 506 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 466.00 | 2 378 973.00 | | 869 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 379.00 | 5 033 500.00 | | 4 367 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 497 913.00 | -2 654 527.00 | | -3 497 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |