| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 063 001.00 | 10 000.00 | 192 053 001.00 | 192 063 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 46 974 863.00 | | 46 974 863.00 | 46 974 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 584 568.00 | | 47 584 568.00 | 47 584 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 647 569.00 | 10 000.00 | 239 637 569.00 | 239 647 569.00 |
CU Autres participations | 191 999 995.00 | | 191 999 995.00 | 191 999 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 100.00 | 87 000 100.00 | | 87 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237 463.00 | 1 833 122.00 | | 2 237 463.00 |
DG Autres réserves | 40 408 956.00 | 32 726 497.00 | | 40 408 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 082.00 | 8 086 801.00 | | 837 082.00 |
DL TOTAL (I) | 130 483 602.00 | 129 646 520.00 | | 130 483 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 006.00 | 1 024 018.00 | | 1 618 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 091.00 | 644 102.00 | | 369 091.00 |
EA Autres dettes | 107 166 868.00 | 112 211 049.00 | | 107 166 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 153 967.00 | 113 879 169.00 | | 109 153 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 637 569.00 | 243 525 690.00 | | 239 637 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 153 967.00 | 113 879 169.00 | | 109 153 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 668.00 | 161 735.00 | | 326 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 668.00 | 161 735.00 | | 326 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 668.00 | -161 735.00 | | -326 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 392 631.00 | -1 955 715.00 | | -5 392 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 732.00 | 11 571 167.00 | | 1 578 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 650.00 | 3 484 366.00 | | 741 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 082.00 | 8 086 801.00 | | 837 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063 001.00 | | | 192 063 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 063 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000 120.00 | | | 192 000 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 006.00 | 1 618 006.00 | | 1 618 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
VC Groupe et associés | 38 566 072.00 | 38 566 072.00 | | 38 566 072.00 |
VI Groupe et associés | 107 166 868.00 | 107 166 868.00 | | 107 166 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141 476.00 | 8 141 476.00 | | 8 141 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584 693.00 | 47 584 693.00 | | 47 584 693.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 153 967.00 | 109 153 967.00 | | 109 153 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 751.00 | 55 076.00 | | 39 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397 830.00 | 912 501.00 | | 1 397 830.00 |
ST Autres comptes | 72 036.00 | 137 288.00 | | 72 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 483.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 251.00 | 55 559.00 | | 40 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 000.00 | 226 246.00 | | 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 148.00 | 175 166.00 | | 54 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 913.00 | 1 064 836.00 | | 1 484 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |