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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 063 001.00 | 10 000.00 | 192 053 001.00 | 192 063 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BZ Autres créances | 51 232 058.00 | | 51 232 058.00 | 51 232 058.00 |
CF Disponibilités | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 455 381.00 | | 51 455 381.00 | 51 455 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 518 382.00 | 10 000.00 | 243 508 382.00 | 243 518 382.00 |
CU Autres participations | 191 999 995.00 | | 191 999 995.00 | 191 999 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 100.00 | 87 000 100.00 | | 87 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833 122.00 | | | 1 833 122.00 |
DG Autres réserves | 34 829 325.00 | | | 34 829 325.00 |
DH Report à nouveau | | -372 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102 828.00 | 37 034 720.00 | | -2 102 828.00 |
DL TOTAL (I) | 121 559 719.00 | 123 662 547.00 | | 121 559 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 502.00 | 614 609.00 | | 734 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 052.00 | 387 699.00 | | 208 052.00 |
EA Autres dettes | 121 006 109.00 | 118 397 931.00 | | 121 006 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 948 663.00 | 119 400 241.00 | | 121 948 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 508 382.00 | 243 062 789.00 | | 243 508 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 948 663.00 | 119 400 241.00 | | 121 948 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 206.00 | | 721 206.00 | 721 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 206.00 | | 721 206.00 | 721 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721 761.00 | -885 738.00 | | -1 721 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 396.00 | 40 606 654.00 | | 805 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 224.00 | 3 571 933.00 | | 2 908 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102 828.00 | 37 034 720.00 | | -2 102 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063 001.00 | | | 192 063 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 063 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000 120.00 | | | 192 000 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 502.00 | 734 502.00 | | 734 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VB T. V. A. | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VC Groupe et associés | 48 807 312.00 | 48 807 312.00 | | 48 807 312.00 |
VI Groupe et associés | 121 006 109.00 | 121 006 109.00 | | 121 006 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 573.00 | 459 573.00 | | 459 573.00 |
VP Divers | 1 829 587.00 | 1 829 587.00 | | 1 829 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 388 229.00 | 51 388 229.00 | | 51 388 229.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 948 663.00 | 121 948 663.00 | | 121 948 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 974.00 | 63 590.00 | | 24 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 779.00 | 570 026.00 | | 641 779.00 |
ST Autres comptes | 69 290.00 | 57 761.00 | | 69 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 322.00 | 6 372.00 | | 8 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 805.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 711.00 | 64 395.00 | | 25 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 937.00 | 108 125.00 | | 141 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 380.00 | 116 727.00 | | 130 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 392.00 | 634 160.00 | | 719 392.00 |