| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773 594.00 | 2 303 231.00 | 470 362.00 | 2 773 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 187.00 | 705 972.00 | 460 214.00 | 1 166 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 671 539.00 | | 156 671 539.00 | 156 671 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 274 555.00 | 3 019 204.00 | 278 255 350.00 | 281 274 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 522.00 | | 2 718 522.00 | 2 718 522.00 |
BZ Autres créances | 65 936 991.00 | | 65 936 991.00 | 65 936 991.00 |
CF Disponibilités | 31 650 177.00 | | 31 650 177.00 | 31 650 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 313 882.00 | | 100 313 882.00 | 100 313 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 588 437.00 | 3 019 204.00 | 378 569 233.00 | 381 588 437.00 |
CU Autres participations | 120 479 453.00 | | 120 479 453.00 | 120 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 100.00 | 87 000 100.00 | | 87 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279 317.00 | 2 237 463.00 | | 2 279 317.00 |
DG Autres réserves | 41 204 185.00 | 40 408 956.00 | | 41 204 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 506.00 | 837 082.00 | | 567 506.00 |
DL TOTAL (I) | 131 051 108.00 | 130 483 602.00 | | 131 051 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 039.00 | 1 618 006.00 | | 1 232 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 916.00 | 369 091.00 | | 1 309 916.00 |
EA Autres dettes | 244 974 148.00 | 107 166 868.00 | | 244 974 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 518 125.00 | 109 153 967.00 | | 247 518 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 569 234.00 | 239 637 569.00 | | 378 569 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 922 619.00 | 109 153 967.00 | | 247 922 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 531.00 | | 4 391 531.00 | 4 391 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 531.00 | | 4 391 531.00 | 4 391 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 839.00 | |
GE Autres charges | | | 103 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 455.00 | 326 668.00 | | 378 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 540.00 | 326 668.00 | | 384 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 580.00 | -326 668.00 | | -380 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860 408.00 | -5 392 631.00 | | -4 860 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 112.00 | 1 578 732.00 | | 4 766 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 606.00 | 741 650.00 | | 4 198 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 506.00 | 837 082.00 | | 567 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063 001.00 | | 156 906 859.00 | 192 063 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 999 993.00 | 277 150 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 990.00 | 192 045 399.00 | 281 274 554.00 | 14 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -31 395.00 | 2 908 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 76 800.00 | 1 204 745.00 | 14 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 341.00 | | 81 080.00 | 2 796 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 171.00 | | 154 365.00 | 1 142 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000 120.00 | | 156 671 414.00 | 192 000 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 243.00 | 522 840.00 | 67 879.00 | 2 564 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 144.00 | 291 949.00 | 34 862.00 | 2 046 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 099.00 | 230 891.00 | 33 017.00 | 508 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 039.00 | 1 232 039.00 | | 1 232 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 671 539.00 | 156 671 539.00 | | 156 671 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 522.00 | 2 718 522.00 | | 2 718 522.00 |
VB T. V. A. | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VC Groupe et associés | 65 477 092.00 | 65 477 092.00 | | 65 477 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 245 378 642.00 | 245 378 642.00 | | 245 378 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 335 244.00 | 225 335 244.00 | | 225 335 244.00 |
VW T.V.A. | 1 047 365.00 | 1 047 365.00 | | 1 047 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 922 619.00 | 247 922 619.00 | | 247 922 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 490.00 | 39 751.00 | | 13 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969 578.00 | 1 397 830.00 | | 2 969 578.00 |
ST Autres comptes | 700 513.00 | 72 036.00 | | 700 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 356.00 | 15 046.00 | | 27 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 210.00 | 500.00 | | 11 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 700.00 | 40 251.00 | | 24 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 503.00 | 200 000.00 | | 190 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904 997.00 | 54 148.00 | | 1 904 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 697 448.00 | 1 484 913.00 | | 3 697 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |