| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 063 001.00 | 10 000.00 | 192 053 001.00 | 192 063 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BZ Autres créances | 50 902 076.00 | | 50 902 076.00 | 50 902 076.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 009 787.00 | | 51 009 787.00 | 51 009 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 072 789.00 | 10 000.00 | 243 062 789.00 | 243 072 789.00 |
CU Autres participations | 191 999 995.00 | | 191 999 995.00 | 191 999 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 100.00 | 87 000 100.00 | | 87 000 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 125 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 272.00 | | | -372 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 034 720.00 | -3 497 912.00 | | 37 034 720.00 |
DL TOTAL (I) | 123 662 547.00 | 86 627 827.00 | | 123 662 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 609.00 | 468 482.00 | | 614 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 699.00 | 147 226.00 | | 387 699.00 |
EA Autres dettes | 118 397 931.00 | 114 288 642.00 | | 118 397 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 400 241.00 | 114 904 352.00 | | 119 400 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 062 789.00 | 201 532 179.00 | | 243 062 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 461.00 | | 538 461.00 | 538 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 461.00 | | 538 461.00 | 538 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 068 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 721 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 148 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 738.00 | 506 654.00 | | -885 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 606 654.00 | 869 465.00 | | 40 606 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 933.00 | 4 367 378.00 | | 3 571 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 034 720.00 | -3 497 912.00 | | 37 034 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063 001.00 | | | 192 063 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 063 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000 120.00 | | | 192 000 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 609.00 | 614 609.00 | | 614 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VB T. V. A. | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
VC Groupe et associés | 49 034 792.00 | | | 49 034 792.00 |
VI Groupe et associés | 118 397 931.00 | 118 397 931.00 | | 118 397 931.00 |
VP Divers | 1 772 119.00 | | | 1 772 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 987 240.00 | 50 987 240.00 | | 50 987 240.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 400 241.00 | 119 400 241.00 | | 119 400 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 590.00 | 3 982.00 | | 63 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 026.00 | 438 220.00 | | 570 026.00 |
ST Autres comptes | 57 761.00 | 59 111.00 | | 57 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | 6 276.00 | | 6 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 456.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 395.00 | 4 438.00 | | 64 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 125.00 | 90 069.00 | | 108 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 727.00 | 127 612.00 | | 116 727.00 |