| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 428.00 | 751.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 457.00 | 33 621.00 | 34 836.00 | 68 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 16 274.00 | 16 513.00 | 32 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 50 324.00 | 53 454.00 | 103 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 558.00 | | 343 558.00 | 343 558.00 |
BZ Autres créances | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CF Disponibilités | 185 737.00 | | 185 737.00 | 185 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 066.00 | | 615 066.00 | 615 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 844.00 | 50 324.00 | 668 520.00 | 718 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
DH Report à nouveau | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DL TOTAL (I) | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 133.00 | | | 308 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 693.00 | | | 419 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 520.00 | | | 668 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 693.00 | | | 419 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
FG Production vendue services | 1 584 486.00 | | 1 584 486.00 | 1 584 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 389.00 | | 1 675 389.00 | 1 675 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 986.00 | | | 1 696 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 345.00 | | | 1 605 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 321.00 | 36 905.00 | | 80 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 103 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992.00 | 101 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 930.00 | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 521.00 | 34 716.00 | | 78 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | 1 259.00 | | 1 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 329.00 | 422 977.00 | 1 352.00 | 424 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 694.00 | 419 694.00 | | 419 694.00 |