| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 845.00 | 110 877.00 | 31 967.00 | 142 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 210.00 | 22 263.00 | 32 947.00 | 55 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 601.00 | 139 321.00 | 66 280.00 | 205 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 098.00 | 517.00 | 469 581.00 | 470 098.00 |
BZ Autres créances | 419 073.00 | | 419 073.00 | 419 073.00 |
CF Disponibilités | 805 494.00 | | 805 494.00 | 805 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 090.00 | 517.00 | 1 711 573.00 | 1 712 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 691.00 | 139 838.00 | 1 777 853.00 | 1 917 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 757.00 | 225 593.00 | | 319 757.00 |
DH Report à nouveau | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 462.00 | 94 164.00 | | 152 462.00 |
DL TOTAL (I) | 724 560.00 | 572 098.00 | | 724 560.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 594.00 | 590 000.00 | | 275 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 9 862.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | 236 198.00 | | 242 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 773.00 | 466 252.00 | | 474 773.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 884.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 293.00 | 1 307 197.00 | | 998 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 853.00 | 1 919 294.00 | | 1 777 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 270.00 | | 25 699.00 | 193 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 205 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 198 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 611.00 | | 25 562.00 | 183 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 137.00 | 3 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 599.00 | 27 840.00 | 11 118.00 | 122 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 419.00 | 27 840.00 | 11 118.00 | 116 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 470 098.00 | 470 098.00 | | 470 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 594.00 | 58 440.00 | 217 153.00 | 275 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 406.00 | | | 314 406.00 |
VP Divers | 419 074.00 | 419 074.00 | | 419 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 773.00 | 474 773.00 | | 474 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 871.00 | 901 505.00 | 1 366.00 | 902 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 293.00 | 781 140.00 | 217 153.00 | 998 293.00 |