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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 3 308.00 | 2 872.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 796.00 | 72 902.00 | 27 894.00 | 100 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 21 925.00 | 7 918.00 | 29 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 520.00 | 98 135.00 | 41 384.00 | 139 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 858.00 | | 413 858.00 | 413 858.00 |
BZ Autres créances | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CF Disponibilités | 431 586.00 | | 431 586.00 | 431 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 093.00 | | 992 093.00 | 992 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 613.00 | 98 135.00 | 1 033 478.00 | 1 131 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 522.00 | 68 419.00 | | 183 522.00 |
DH Report à nouveau | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 071.00 | 115 103.00 | | 124 071.00 |
DL TOTAL (I) | 477 934.00 | 353 863.00 | | 477 934.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173.00 | 17 837.00 | | 17 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | 94 017.00 | | 127 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 372.00 | 356 746.00 | | 388 372.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 237.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 544.00 | 469 837.00 | | 535 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 478.00 | 833 700.00 | | 1 033 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 015.00 | | 34 386.00 | 125 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 139 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 130 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 5 000.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | | 29 164.00 | 121 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 222.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 687.00 | 24 167.00 | 16 719.00 | 90 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 2 128.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | 22 040.00 | 16 719.00 | 89 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 413 858.00 | 413 858.00 | | 413 858.00 |
VI Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 298.00 | 555 598.00 | 2 700.00 | 558 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 544.00 | 535 544.00 | | 535 544.00 |