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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 150.00 | 54 062.00 | 19 087.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 710.00 | 11 402.00 | 17 308.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 142.00 | 66 645.00 | 38 496.00 | 105 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 650.00 | 5 549.00 | 310 100.00 | 315 650.00 |
BZ Autres créances | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
CF Disponibilités | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 077.00 | 5 549.00 | 750 527.00 | 756 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 219.00 | 72 195.00 | 789 024.00 | 861 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
DH Report à nouveau | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
DL TOTAL (I) | 338 760.00 | | | 338 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 539.00 | | | 345 539.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 264.00 | | | 440 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 024.00 | | | 789 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 264.00 | | | 440 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 324.00 | 26 905.00 | 10 583.00 | 50 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 752.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 896.00 | 26 153.00 | 10 583.00 | 49 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 315 650.00 | | | 315 650.00 |
VP Divers | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 539.00 | 345 539.00 | | 345 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 586.00 | 445 485.00 | 2 101.00 | 447 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 264.00 | 440 264.00 | | 440 264.00 |