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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 262.00 | 73 013.00 | 20 248.00 | 93 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 095.00 | 16 494.00 | 11 601.00 | 28 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 015.00 | 90 687.00 | 34 328.00 | 125 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 512.00 | 7 602.00 | 386 910.00 | 394 512.00 |
BZ Autres créances | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
CF Disponibilités | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 974.00 | 7 602.00 | 799 372.00 | 806 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 988.00 | 98 289.00 | 833 700.00 | 931 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 419.00 | 76 486.00 | | 68 419.00 |
DH Report à nouveau | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 103.00 | 89 933.00 | | 115 103.00 |
DL TOTAL (I) | 353 863.00 | 338 760.00 | | 353 863.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 837.00 | 21 244.00 | | 17 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 73 064.00 | | 94 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 746.00 | 345 539.00 | | 356 746.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 417.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 837.00 | 440 264.00 | | 469 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 700.00 | 789 024.00 | | 833 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 646.00 | 26 000.00 | 1 959.00 | 66 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | 26 000.00 | 1 959.00 | 65 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 394 512.00 | 394 512.00 | | 394 512.00 |
VP Divers | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 746.00 | 356 746.00 | | 356 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 913.00 | 534 434.00 | 2 478.00 | 536 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 837.00 | 469 837.00 | | 469 837.00 |