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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 319.00 | 3 874.00 | 31 445.00 | 35 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 392.00 | 42 350.00 | 221 043.00 | 263 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 934.00 | 64 845.00 | 1 720 089.00 | 1 784 934.00 |
BT Marchandises | 695 212.00 | | 695 212.00 | 695 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
BZ Autres créances | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CF Disponibilités | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 316.00 | | 987 316.00 | 987 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 250.00 | 64 845.00 | 2 707 405.00 | 2 772 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 283.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 199.00 | 290 038.00 | | 396 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 103 877.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 425 796.00 | 418 199.00 | | 425 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 086.00 | 7 229.00 | | 10 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 086.00 | 7 229.00 | | 10 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 181.00 | 1 146 977.00 | | 1 406 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 826.00 | 4 487.00 | | 87 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 863.00 | 441 161.00 | | 656 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 402.00 | 67 988.00 | | 98 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 20 511.00 | 18 513.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 523.00 | 1 679 126.00 | | 2 271 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 405.00 | 2 104 553.00 | | 2 707 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 690.00 | 707 814.00 | | 1 070 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 582.00 | 36 672.00 | | 118 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 312.00 | | 278 423.00 | 1 638 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 801.00 | 1 784 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 801.00 | 298 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 621.00 | | | 1 450 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 839.00 | | 264 674.00 | 165 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | 13 749.00 | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 848.00 | 31 474.00 | 70 477.00 | 103 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | 31 474.00 | 70 477.00 | 85 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 2 857.00 | | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 2 857.00 | | 7 229.00 |
UG ‐ Financières | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 303.00 | 54 617.00 | 28 686.00 | 83 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 863.00 | 656 863.00 | | 656 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VB T. V. A. | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 537.00 | 114 390.00 | 451 705.00 | 1 286 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VP Divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 573.00 | 304 573.00 | | 304 573.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 523.00 | 1 070 690.00 | 480 391.00 | 2 271 523.00 |