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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 840.00 | 18 451.00 | 19 389.00 | 37 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 355.00 | 97 641.00 | 185 714.00 | 283 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 166.00 | 120 404.00 | 1 679 762.00 | 1 800 166.00 |
BT Marchandises | 419 561.00 | | 419 561.00 | 419 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 166.00 | 2 494.00 | 75 672.00 | 78 166.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 523.00 | 2 494.00 | 661 029.00 | 663 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 689.00 | 122 897.00 | 2 340 791.00 | 2 463 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 20 000.00 | | 14 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 318.00 | 403 796.00 | | 212 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 726.00 | 103 512.00 | | -65 726.00 |
DL TOTAL (I) | 163 582.00 | 529 308.00 | | 163 582.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 12 943.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 12 943.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 733.00 | 1 175 749.00 | | 1 538 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 529.00 | 98 665.00 | | 157 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 571.00 | 478 362.00 | | 307 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 941.00 | 106 776.00 | | 119 941.00 |
EA Autres dettes | 37 636.00 | 12 602.00 | | 37 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 409.00 | 1 872 155.00 | | 2 161 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 791.00 | 2 414 406.00 | | 2 340 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 280.00 | 815 916.00 | | 908 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 560.00 | | 26 915.00 | 1 787 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 1 800 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 309.00 | 1 436 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 621.00 | | | 1 450 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 280.00 | | 18 915.00 | 302 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 659.00 | | 8 000.00 | 34 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 774.00 | 35 939.00 | 14 309.00 | 98 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | 14 309.00 | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | 35 939.00 | | 80 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 943.00 | 2 857.00 | | 12 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 437.00 | 2 857.00 | | 15 437.00 |
UG ‐ Financières | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 571.00 | 307 571.00 | | 307 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UX Autres créances clients | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 387.00 | 192 031.00 | 617 495.00 | 1 521 387.00 |
VI Groupe et associés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VP Divers | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 635.00 | 908 280.00 | 617 495.00 | 2 237 635.00 |