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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 151.00 | 339.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 840.00 | 37 807.00 | 33.00 | 37 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 950.00 | 186 869.00 | 122 080.00 | 308 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 615.00 | 227 827.00 | 1 598 788.00 | 1 826 615.00 |
BT Marchandises | 335 585.00 | | 335 585.00 | 335 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BZ Autres créances | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CF Disponibilités | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 850.00 | | 596 850.00 | 596 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 464.00 | 227 827.00 | 2 195 638.00 | 2 423 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
DH Report à nouveau | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 964.00 | 63 559.00 | | 102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 373 650.00 | 270 686.00 | | 373 650.00 |
DP Provisions pour risques | 26 520.00 | 22 995.00 | | 26 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 520.00 | 22 995.00 | | 26 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 280.00 | 1 217 255.00 | | 1 204 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 548.00 | 107 092.00 | | 52 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 645.00 | 242 801.00 | | 273 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 397.00 | 222 003.00 | | 237 397.00 |
EA Autres dettes | 27 597.00 | 27 617.00 | | 27 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 468.00 | 1 816 767.00 | | 1 795 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 638.00 | 2 110 447.00 | | 2 195 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 333.00 | 727 658.00 | | 854 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 827.00 | | 20 588.00 | 1 808 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 826 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 346 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 490.00 | | | 1 435 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 743.00 | | 19 847.00 | 329 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 594.00 | | 741.00 | 43 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 163.00 | 35 077.00 | 413.00 | 193 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 164.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 176.00 | 33 913.00 | 413.00 | 191 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
UX Autres créances clients | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 109.00 | 247 974.00 | 609 649.00 | 1 189 109.00 |
VI Groupe et associés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 510.00 | 11 779.00 | 13 731.00 | 25 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 742.00 | 169 011.00 | 13 731.00 | 182 742.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 468.00 | 854 333.00 | 609 649.00 | 1 795 468.00 |