| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 987.00 | 1 503.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 840.00 | 34 067.00 | 3 773.00 | 37 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 903.00 | 157 109.00 | 134 793.00 | 291 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 827.00 | 193 163.00 | 1 615 663.00 | 1 808 827.00 |
BT Marchandises | 339 195.00 | | 339 195.00 | 339 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 784.00 | | 494 784.00 | 494 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 611.00 | 193 163.00 | 2 110 447.00 | 2 303 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 190 638.00 | 147 093.00 | | 190 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | 43 544.00 | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 270 686.00 | 207 127.00 | | 270 686.00 |
DP Provisions pour risques | 22 995.00 | 19 470.00 | | 22 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 995.00 | 19 470.00 | | 22 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 198 958.00 | 1 300 577.00 | | 1 198 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | 83 031.00 | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 092.00 | 79 006.00 | | 107 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 801.00 | 303 446.00 | | 242 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 003.00 | 146 442.00 | | 222 003.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | 27 597.00 | | 27 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 767.00 | 1 940 099.00 | | 1 816 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 447.00 | 2 166 696.00 | | 2 110 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 658.00 | 701 026.00 | | 727 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 751.00 | | 4 076.00 | 1 804 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 490.00 | | | 1 435 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 276.00 | | 3 467.00 | 326 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 985.00 | | 609.00 | 42 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 838.00 | 38 325.00 | | 154 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 164.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 015.00 | 37 161.00 | | 154 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 470.00 | 3 525.00 | | 19 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 801.00 | 242 801.00 | | 242 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
UX Autres créances clients | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 103.00 | 102 994.00 | 602 502.00 | 1 192 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 597.00 | | | 166 597.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 062.00 | 11 435.00 | 17 627.00 | 29 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 442.00 | 166 815.00 | 17 627.00 | 184 442.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 767.00 | 727 658.00 | 602 502.00 | 1 816 767.00 |