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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 823.00 | 2 667.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 840.00 | 26 290.00 | 11 550.00 | 37 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 436.00 | 127 725.00 | 160 711.00 | 288 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 751.00 | 154 838.00 | 1 649 912.00 | 1 804 751.00 |
BT Marchandises | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BZ Autres créances | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 784.00 | | 516 784.00 | 516 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 534.00 | 154 838.00 | 2 166 696.00 | 2 321 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 2 000.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 147 093.00 | 212 318.00 | | 147 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | -65 726.00 | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | 163 582.00 | | 207 127.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | 15 800.00 | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | 15 800.00 | | 19 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 608.00 | 1 538 733.00 | | 1 383 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 006.00 | 157 529.00 | | 79 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 446.00 | 307 571.00 | | 303 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 442.00 | 119 941.00 | | 146 442.00 |
EA Autres dettes | 27 597.00 | 37 636.00 | | 27 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 099.00 | 2 161 409.00 | | 1 940 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 696.00 | 2 340 791.00 | | 2 166 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 166.00 | | 8 897.00 | 1 800 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 1 804 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 312.00 | 1 435 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 312.00 | | 3 490.00 | 1 436 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 195.00 | | 5 081.00 | 321 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 659.00 | | 326.00 | 42 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 38 747.00 | 4 312.00 | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 823.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 092.00 | 37 924.00 | | 116 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 3 670.00 | | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | 3 670.00 | 2 494.00 | 18 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 446.00 | 303 446.00 | | 303 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
UX Autres créances clients | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 356.00 | 173 546.00 | 595 455.00 | 1 329 356.00 |
VI Groupe et associés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 111.00 | 813 301.00 | 595 455.00 | 1 969 111.00 |