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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AP Constructions | 73 666.00 | 30 012.00 | 43 654.00 | 73 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 27 665.00 | 4 421.00 | 32 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 355.00 | 70 140.00 | 56 215.00 | 126 355.00 |
BP En cours de production de services | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 448.00 | | 265 448.00 | 265 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 298.00 | | 494 298.00 | 494 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 653.00 | 70 140.00 | 550 513.00 | 620 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | -20 671.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 34 785.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 85 265.00 | 58 114.00 | | 85 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 856.00 | 101 836.00 | | 256 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 35 731.00 | | 94 023.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 19 613.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 248.00 | 274 148.00 | | 465 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 513.00 | 332 262.00 | | 550 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 422.00 | 36 200.00 | 1 810 622.00 | 1 774 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 422.00 | 36 200.00 | 1 810 622.00 | 1 774 422.00 |
FM Production stockée | | | 35 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 7 234.00 | | 6 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 886.00 | 38 000.00 | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 247.00 | 45 234.00 | | 24 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 247.00 | 10 357.00 | | -24 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 941.00 | 1 071 909.00 | | 1 846 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 790.00 | 1 037 124.00 | | 1 805 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 152.00 | 34 785.00 | | 41 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 057.00 | 3 536.00 | | 33 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 357.00 | | 20 621.00 | 118 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 623.00 | 126 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 623.00 | 105 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | | 18 876.00 | 99 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 1 745.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 15 759.00 | 6 543.00 | 60 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 897.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | 14 861.00 | 6 543.00 | 49 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VP Divers | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 017.00 | 304 676.00 | 6 340.00 | 311 017.00 |
VW T.V.A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |