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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 10 614.00 | 4 106.00 | 14 720.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 63 753.00 | 10 005.00 | 73 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 139.00 | 506.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 475.00 | 61 728.00 | 53 747.00 | 115 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 701.00 | 136 234.00 | 90 467.00 | 226 701.00 |
BP En cours de production de services | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
BZ Autres créances | 425 389.00 | | 425 389.00 | 425 389.00 |
CF Disponibilités | 821 489.00 | | 821 489.00 | 821 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 645.00 | | 1 755 645.00 | 1 755 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 348.00 | 136 234.00 | 1 848 112.00 | 1 982 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 817.00 | 22 249.00 | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 006.00 | 60 032.00 | | 352 006.00 |
DL TOTAL (I) | 405 822.00 | 126 281.00 | | 405 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 158.00 | 575 764.00 | | 114 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 190.00 | 556 840.00 | | 522 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 537.00 | 117 604.00 | | 232 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 073.00 | 313 057.00 | | 573 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 289.00 | 1 563 595.00 | | 1 442 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 112.00 | 1 689 876.00 | | 1 848 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 275.00 | | 28 808.00 | 222 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 22 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 382.00 | 226 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 226.00 | 189 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | 5 920.00 | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 215.00 | | 22 888.00 | 187 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 266.00 | 30 856.00 | 23 888.00 | 129 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 1 814.00 | 3 662.00 | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 804.00 | 29 042.00 | 20 226.00 | 116 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
UX Autres créances clients | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |
VB T. V. A. | 425 381.00 | 425 381.00 | | 425 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 390.00 | 752 287.00 | 22 103.00 | 774 390.00 |
VW T.V.A. | 387 421.00 | 387 421.00 | | 387 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 099.00 | 918 099.00 | | 918 099.00 |