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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AP Constructions | 77 082.00 | 41 809.00 | 35 274.00 | 77 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 31 157.00 | 6 907.00 | 38 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 299.00 | 85 429.00 | 63 871.00 | 149 299.00 |
BP En cours de production de services | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
CF Disponibilités | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 628.00 | | 611 628.00 | 611 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 927.00 | 85 429.00 | 675 498.00 | 760 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265.00 | 114.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 375.00 | 41 152.00 | | 122 375.00 |
DL TOTAL (I) | 167 640.00 | 85 265.00 | | 167 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 2 983.00 | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 240.00 | 256 856.00 | | 253 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 887.00 | 94 023.00 | | 99 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 239.00 | 109 085.00 | | 151 239.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 300.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 858.00 | 465 248.00 | | 507 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 498.00 | 550 513.00 | | 675 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FD Production vendue biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 2 552 122.00 | 3 500.00 | 2 555 622.00 | 2 552 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 734.00 | 3 500.00 | 2 560 234.00 | 2 556 734.00 |
FM Production stockée | | | -35 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 6 362.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 24 247.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -24 247.00 | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 343.00 | 12 312.00 | | 50 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 354.00 | 1 846 941.00 | | 2 624 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 979.00 | 1 805 790.00 | | 2 501 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 375.00 | 41 152.00 | | 122 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 262.00 | 33 057.00 | | 26 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 355.00 | | 22 944.00 | 126 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 752.00 | | 22 944.00 | 105 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 140.00 | 15 289.00 | | 70 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | 15 289.00 | | 57 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
VB T. V. A. | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VP Divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 935.00 | 271 594.00 | 6 340.00 | 277 935.00 |
VW T.V.A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |