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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 12 587.00 | 2 132.00 | 14 720.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 71 851.00 | 1 906.00 | 73 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 267.00 | 376.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 105.00 | 87 449.00 | 68 656.00 | 156 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 172 157.00 | 89 979.00 | 262 136.00 |
BP En cours de production de services | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 810.00 | | 307 810.00 | 307 810.00 |
BZ Autres créances | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
CF Disponibilités | 451 243.00 | | 451 243.00 | 451 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 911.00 | | 1 316 911.00 | 1 316 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 047.00 | 172 157.00 | 1 406 890.00 | 1 579 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 493.00 | | | 742 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 676.00 | | | 325 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 657.00 | | | 1 292 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 890.00 | | | 1 406 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 621.00 | | | 469 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 700.00 | | 46 984.00 | 226 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 262 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 230 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 878.00 | | 46 984.00 | 189 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 234.00 | 38 103.00 | 2 181.00 | 136 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 1 973.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 620.00 | 36 130.00 | 2 181.00 | 125 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 676.00 | 325 676.00 | | 325 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 307 810.00 | 307 810.00 | | 307 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 698.00 | 29 156.00 | 78 006.00 | 109 698.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 111.00 | 532 203.00 | 16 907.00 | 549 111.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 163.00 | 469 621.00 | 78 006.00 | 550 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
ST Autres comptes | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011 055.00 | | | 2 011 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
ZE Dividendes | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 286 807.00 | | | 2 286 807.00 |