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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AP Constructions | 93 984.00 | 54 570.00 | 39 414.00 | 93 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 32 395.00 | 14 849.00 | 47 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 581.00 | 99 428.00 | 110 153.00 | 209 581.00 |
BP En cours de production de services | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 775.00 | | 211 775.00 | 211 775.00 |
BZ Autres créances | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
CF Disponibilités | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 833.00 | | 863 833.00 | 863 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 414.00 | 99 428.00 | 973 986.00 | 1 073 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 640.00 | 1 265.00 | | 23 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 122 375.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 109 126.00 | 167 640.00 | | 109 126.00 |
DP Provisions pour risques | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 1 993.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 523.00 | 253 240.00 | | 421 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 99 887.00 | | 139 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 341.00 | 151 239.00 | | 267 341.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 1 500.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 047.00 | 507 858.00 | | 854 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 986.00 | 675 498.00 | | 973 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 328 721.00 | | 2 328 721.00 | 2 328 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 721.00 | | 2 328 721.00 | 2 328 721.00 |
FM Production stockée | | | 44 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 4 643.00 | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 018.00 | 4 643.00 | | 12 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 017.00 | -4 643.00 | | -12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 50 343.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 139.00 | 2 624 354.00 | | 2 424 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 653.00 | 2 501 979.00 | | 2 382 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 487.00 | 122 375.00 | | 41 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 223.00 | 26 262.00 | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 299.00 | | 64 282.00 | 149 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 209 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 172 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 697.00 | | 48 082.00 | 128 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 16 200.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 429.00 | 17 999.00 | 4 000.00 | 85 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 966.00 | 17 999.00 | 4 000.00 | 72 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
VB T. V. A. | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VP Divers | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 801.00 | 473 260.00 | 22 540.00 | 495 801.00 |
VW T.V.A. | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 524.00 | 432 524.00 | | 432 524.00 |