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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 3 842.00 | 291.00 | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 226.00 | 31 700.00 | 27 526.00 | 59 226.00 |
040 Immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 894.00 | 35 542.00 | 82 352.00 | 117 894.00 |
060 Stock marchandises | 230 119.00 | 23 098.00 | 207 021.00 | 230 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
072 Créances – Autres | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 345.00 | 23 098.00 | 290 247.00 | 313 345.00 |
110 Total général Actif | 431 239.00 | 58 640.00 | 372 599.00 | 431 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 745.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 024.00 | | | 572 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 132.00 | | | 621 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 751.00 | | | -51 751.00 |
242 Autres charges externes. | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 352.00 | | | 601 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
280 Produits financiers | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 203.00 | | | 3 203.00 |