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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 902.00 | 7 930.00 | 147 972.00 | 155 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 084.00 | 581.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 728.00 | 9 015.00 | 148 713.00 | 157 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 077.00 | 9 015.00 | 223 062.00 | 232 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
DH Report à nouveau | -123 117.00 | | | -123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DL TOTAL (I) | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
FG Production vendue services | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 552.00 | | 185 552.00 | 185 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 21 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 634.00 | | | 252 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 936.00 | | | 452 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 457.00 | | 156 062.00 | 104 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 791.00 | 157 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 824.00 | 157 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 155 902.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 160.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 821.00 | 8 531.00 | 55 338.00 | 55 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 3.00 | 4 504.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 8 528.00 | 50 834.00 | 51 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 46 876.00 | 460.00 | 47 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 484.00 | | | 76 484.00 |