| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 902.00 | 23 603.00 | 132 299.00 | 155 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 640.00 | 26.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 728.00 | 25 243.00 | 132 485.00 | 157 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 136.00 | 25 243.00 | 187 893.00 | 213 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 579.00 | | | -97 579.00 |
DL TOTAL (I) | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 579.00 | | | -97 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 16 228.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 16 228.00 | | 9 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | | | -4.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 246.00 | 45 086.00 | 160.00 | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 988.00 | | | 75 988.00 |