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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 4 501.00 | 832.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 5 603.00 | 4 105.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 782.00 | 45 718.00 | 13 064.00 | 58 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 457.00 | 55 821.00 | 48 636.00 | 104 457.00 |
BT Marchandises | 133 061.00 | 7 604.00 | 125 457.00 | 133 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 968.00 | 7 604.00 | 239 364.00 | 246 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 425.00 | 63 425.00 | 288 000.00 | 351 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 117.00 | | | -123 117.00 |
DL TOTAL (I) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 478.00 | | 777 478.00 | 777 478.00 |
FG Production vendue services | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 166.00 | | 847 166.00 | 847 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 795.00 | | | -105 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 501.00 | | | 886 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 618.00 | | | 1 009 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 117.00 | | | -123 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 432.00 | | 2 866.00 | 102 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 104 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | 1 200.00 | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | | 1 666.00 | 66 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 846.00 | 6 976.00 | | 48 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 368.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 6 608.00 | | 44 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 728.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 809.00 | 7 604.00 | 28 809.00 | 28 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 809.00 | 7 604.00 | 28 809.00 | 28 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | 7 604.00 | 32 537.00 | 28 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 604.00 | 32 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 257.00 | 13 688.00 | 19 569.00 | 33 257.00 |
VI Groupe et associés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 575.00 | 94 925.00 | 1 650.00 | 96 575.00 |
VW T.V.A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 612.00 | 198 043.00 | 19 569.00 | 217 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 747.00 | | | 168 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 858.00 | | | 76 858.00 |