| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 3 801.00 | 5 907.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 116.00 | 40 911.00 | 16 205.00 | 57 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 432.00 | 48 846.00 | 53 586.00 | 102 432.00 |
BT Marchandises | 244 581.00 | 28 809.00 | 215 772.00 | 244 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 799.00 | 28 809.00 | 334 991.00 | 363 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 231.00 | 77 654.00 | 388 577.00 | 466 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 577.00 | | | 388 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 391.00 | | 1 119 391.00 | 1 119 391.00 |
FG Production vendue services | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 696.00 | | 1 196 696.00 | 1 196 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 270.00 | | | 1 235 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 671.00 | | | 1 199 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 894.00 | | 7 649.00 | 117 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 111.00 | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 111.00 | 102 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 226.00 | | 7 599.00 | 59 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 535.00 | | 50.00 | 26 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 13 304.00 | | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 291.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 13 013.00 | | 31 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 098.00 | 19 778.00 | 14 068.00 | 23 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 098.00 | 19 778.00 | 14 068.00 | 23 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | 19 778.00 | 14 068.00 | 23 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 778.00 | 14 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 871.00 | 18 614.00 | 33 257.00 | 51 871.00 |
VI Groupe et associés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 623.00 | 103 133.00 | 2 490.00 | 105 623.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 188.00 | 157 931.00 | 33 257.00 | 191 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 464.00 | | | 106 464.00 |