| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 19 910.00 | 13 273.00 | 6 637.00 | 19 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 18 348.00 | 12 992.00 | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 309.00 | 85 171.00 | 70 138.00 | 155 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 584.00 | 119 792.00 | 111 792.00 | 231 584.00 |
BT Marchandises | 249 980.00 | 12 326.00 | 237 654.00 | 249 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 106.00 | 23 653.00 | 155 453.00 | 179 106.00 |
BZ Autres créances | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
CF Disponibilités | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 264.00 | 35 980.00 | 815 284.00 | 851 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 848.00 | 155 772.00 | 927 076.00 | 1 082 848.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 241.00 | 342 115.00 | | 330 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 947.00 | -11 874.00 | | 35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 407 988.00 | 372 041.00 | | 407 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 911.00 | 167 697.00 | | 148 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 410.00 | 173 251.00 | | 265 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 198.00 | 84 490.00 | | 70 198.00 |
EA Autres dettes | 34 436.00 | 32 109.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 089.00 | 457 679.00 | | 519 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 076.00 | 829 720.00 | | 927 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 394.00 | 409 371.00 | | 386 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 703.00 | 458.00 | | 5 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 542.00 | | 1 635 542.00 | 1 635 542.00 |
FD Production vendue biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 402 654.00 | | 402 654.00 | 402 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 288.00 | | 2 041 288.00 | 2 041 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 645.00 | 7 225.00 | | 51 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | 9 989.00 | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 9 989.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 1 368.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 1 368.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | 8 621.00 | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 879.00 | 1 988 351.00 | | 2 105 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 932.00 | 2 000 226.00 | | 2 069 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 947.00 | -11 874.00 | | 35 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 354.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 413.00 | | 40 970.00 | 276 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 525.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 84 800.00 | 231 584.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 800.00 | 206 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 388.00 | | 40 970.00 | 250 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 324.00 | 24 268.00 | 84 800.00 | 180 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 324.00 | 23 268.00 | 84 800.00 | 178 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 526.00 | 400.00 | 2 600.00 | 14 526.00 |
6T Sur comptes clients | 17 501.00 | 6 189.00 | 37.00 | 17 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 028.00 | 6 589.00 | 2 637.00 | 32 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 028.00 | 6 589.00 | 2 637.00 | 32 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 2 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 410.00 | 265 410.00 | | 265 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VB T. V. A. | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VC Groupe et associés | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 208.00 | 81 787.00 | 61 421.00 | 143 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VP Divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 870.00 | 451 514.00 | 10 356.00 | 461 870.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 088.00 | 457 667.00 | 61 421.00 | 519 088.00 |