| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 104.00 | 756.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 20 816.00 | 5 949.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 664.00 | 27 920.00 | 226 744.00 | 254 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 090.00 | 54 840.00 | 244 250.00 | 299 090.00 |
BT Marchandises | 164 177.00 | 24 822.00 | 139 354.00 | 164 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 837.00 | 17 430.00 | 102 406.00 | 119 837.00 |
BZ Autres créances | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CF Disponibilités | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 420.00 | 42 253.00 | 442 167.00 | 484 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 511.00 | 97 093.00 | 686 418.00 | 783 511.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 624.00 | 277 230.00 | | 277 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 30 393.00 | | 66 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 62 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 390.00 | 411 824.00 | | 386 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 016.00 | 79 559.00 | | 87 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 176 552.00 | | 148 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | 50 002.00 | | 57 216.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 8 381.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 028.00 | 314 495.00 | | 300 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 418.00 | 726 319.00 | | 686 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 142.00 | 274 312.00 | | 233 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 357.00 | | 1 055 357.00 | 1 055 357.00 |
FG Production vendue services | 407 368.00 | | 407 368.00 | 407 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 725.00 | | 1 462 725.00 | 1 462 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 067.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 885.00 | 5 740.00 | | 29 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 578.00 | 12 804.00 | | 157 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 417.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 244.00 | 13 220.00 | | 164 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 9 850.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 234.00 | 9 850.00 | | 27 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 010.00 | 3 371.00 | | 137 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 3 043.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 687.00 | 1 685 887.00 | | 1 671 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 721.00 | 1 655 494.00 | | 1 604 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 966.00 | 30 393.00 | | 66 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 4 019.00 | | 1 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 887.00 | | 233 532.00 | 222 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 226.00 | | 233 532.00 | 200 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 513.00 | 27 080.00 | 98 753.00 | 126 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 2 287.00 | 5 000.00 | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 695.00 | 24 793.00 | 93 753.00 | 117 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 904.00 | 24 822.00 | 11 904.00 | 11 904.00 |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 13 244.00 | 1 051.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | 38 067.00 | 12 955.00 | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | 38 067.00 | 12 955.00 | 17 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 067.00 | 12 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 016.00 | 20 130.00 | 66 886.00 | 87 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 474.00 | 255 343.00 | 1 131.00 | 256 474.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 028.00 | 233 142.00 | 66 886.00 | 300 028.00 |