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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 423.00 | 26 281.00 | 13 142.00 | 39 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 176.00 | 51 264.00 | 222 911.00 | 274 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 260.00 | 84 406.00 | 246 854.00 | 331 260.00 |
BT Marchandises | 151 685.00 | 25 299.00 | 126 386.00 | 151 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 369.00 | 14 770.00 | 133 599.00 | 148 369.00 |
BZ Autres créances | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 243 744.00 | | 243 744.00 | 243 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 740.00 | 40 069.00 | 602 671.00 | 642 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 000.00 | 124 475.00 | 849 525.00 | 974 000.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 590.00 | 277 624.00 | | 284 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 66 966.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 331 658.00 | 386 390.00 | | 331 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 643.00 | 87 016.00 | | 231 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 834.00 | 148 901.00 | | 206 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 57 216.00 | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | 6 895.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 867.00 | 300 028.00 | | 517 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 525.00 | 686 418.00 | | 849 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 821.00 | 233 142.00 | | 442 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 151.00 | | 1 023 151.00 | 1 023 151.00 |
FG Production vendue services | 440 233.00 | | 440 233.00 | 440 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 384.00 | | 1 463 384.00 | 1 463 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 592.00 | 29 885.00 | | 13 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 157 578.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 164 244.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 3 174.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 27 234.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 137 010.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 18 407.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 866.00 | 1 671 687.00 | | 1 512 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 597.00 | 1 604 721.00 | | 1 507 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | 66 966.00 | | 5 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | 1 703.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 090.00 | | 32 170.00 | 299 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 430.00 | | 32 170.00 | 281 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 29 566.00 | | 54 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 756.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | 28 810.00 | | 48 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 822.00 | 25 299.00 | 24 822.00 | 24 822.00 |
6T Sur comptes clients | 17 430.00 | 6 033.00 | 8 693.00 | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 253.00 | 31 332.00 | 33 516.00 | 42 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | 31 332.00 | 33 516.00 | 42 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 332.00 | 33 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VC Groupe et associés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 643.00 | 156 596.00 | 75 047.00 | 231 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 388.00 | 217 257.00 | 1 131.00 | 218 388.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 868.00 | 442 821.00 | 75 047.00 | 517 868.00 |