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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 8 817.00 | 3 043.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 19 910.00 | 15 264.00 | 4 646.00 | 19 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491.00 | 21 925.00 | 8 566.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 310.00 | 80 506.00 | 34 804.00 | 115 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 887.00 | 126 513.00 | 96 374.00 | 222 887.00 |
BT Marchandises | 147 552.00 | 11 904.00 | 135 649.00 | 147 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 278.00 | 5 237.00 | 144 040.00 | 149 278.00 |
BZ Autres créances | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 086.00 | 17 141.00 | 629 945.00 | 647 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 973.00 | 143 654.00 | 726 319.00 | 869 973.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 230.00 | 366 188.00 | | 277 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 393.00 | 11 042.00 | | 30 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 411 824.00 | 419 030.00 | | 411 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 559.00 | 121 857.00 | | 79 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 225 494.00 | | 176 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 002.00 | 64 923.00 | | 50 002.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 14 136.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 495.00 | 426 411.00 | | 314 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 319.00 | 845 441.00 | | 726 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 312.00 | 402 038.00 | | 274 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 555.00 | | 1 200 555.00 | 1 200 555.00 |
FG Production vendue services | 434 083.00 | | 434 083.00 | 434 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 637.00 | | 1 634 637.00 | 1 634 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 31 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | 20 218.00 | | 5 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 804.00 | 3 103.00 | | 12 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 220.00 | 3 103.00 | | 13 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 2 643.00 | | 9 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 3 613.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | -510.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | -614.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 887.00 | 1 597 897.00 | | 1 685 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 494.00 | 1 586 855.00 | | 1 655 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 393.00 | 11 042.00 | | 30 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 019.00 | 6 660.00 | | 4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 994.00 | | 34 632.00 | 226 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 3 300.00 | 9 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 850.00 | 28 890.00 | 222 887.00 | 9 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 890.00 | 200 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 484.00 | | 34 632.00 | 194 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 571.00 | 26 832.00 | 28 890.00 | 128 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 3 287.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | 23 546.00 | 28 890.00 | 123 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 075.00 | 1 700.00 | 871.00 | 11 075.00 |
6T Sur comptes clients | 27 827.00 | 5 237.00 | 27 827.00 | 27 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 902.00 | 6 937.00 | 28 699.00 | 38 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 902.00 | 6 937.00 | 28 699.00 | 38 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 937.00 | 28 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VC Groupe et associés | 136 098.00 | 136 098.00 | | 136 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 255.00 | 39 071.00 | 40 184.00 | 79 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VP Divers | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 488.00 | 319 357.00 | 1 131.00 | 320 488.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 496.00 | 274 312.00 | 40 184.00 | 314 496.00 |