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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 28 393.00 | 8 515.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 502.00 | 73 615.00 | 204 886.00 | 278 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 525.00 | 108 868.00 | 222 657.00 | 331 525.00 |
BT Marchandises | 117 251.00 | 23 585.00 | 93 666.00 | 117 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 862.00 | 10 891.00 | 104 971.00 | 115 862.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 635.00 | 34 476.00 | 530 159.00 | 564 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 160.00 | 143 344.00 | 752 816.00 | 896 160.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 858.00 | 284 590.00 | | 289 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163.00 | 5 269.00 | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 354 822.00 | 331 658.00 | | 354 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 965.00 | 231 643.00 | | 206 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 206 834.00 | | 122 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 61 650.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 17 740.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 994.00 | 517 867.00 | | 397 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 816.00 | 849 525.00 | | 752 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 631.00 | 442 821.00 | | 232 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 401.00 | | 1 138 401.00 | 1 138 401.00 |
FG Production vendue services | 454 534.00 | -674.00 | 453 860.00 | 454 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 935.00 | -674.00 | 1 592 261.00 | 1 592 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 081.00 | 13 592.00 | | 14 081.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 410.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 1 410.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 2 221.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 2 221.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | -811.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 1 408.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 667.00 | 1 512 866.00 | | 1 623 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 504.00 | 1 507 597.00 | | 1 600 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 163.00 | 5 269.00 | | 23 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 6 419.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 260.00 | | 10 466.00 | 331 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 754.00 | 1 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | 8 655.00 | 331 525.00 | 1 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 315 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 599.00 | | 10 466.00 | 313 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 406.00 | 33 118.00 | 8 655.00 | 84 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 33 118.00 | 8 655.00 | 77 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 299.00 | | 1 714.00 | 25 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 770.00 | 6 428.00 | 10 306.00 | 14 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 6 428.00 | 12 021.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 069.00 | 6 428.00 | 12 021.00 | 40 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 12 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 965.00 | 41 602.00 | 165 363.00 | 206 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 284.00 | 136 153.00 | 1 131.00 | 137 284.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 994.00 | 232 631.00 | 165 363.00 | 397 994.00 |