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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 38.00 | 162.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 2 787.00 | 5 755.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 015.00 | 39 222.00 | 147 792.00 | 187 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 794.00 | 42 048.00 | 555 746.00 | 597 794.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 591.00 | 42 048.00 | 825 543.00 | 867 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 298.00 | -89 224.00 | | 43 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 478.00 | 133 122.00 | | 177 478.00 |
DL TOTAL (I) | 227 376.00 | 49 898.00 | | 227 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 051.00 | 390 980.00 | | 326 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 360.00 | 133 464.00 | | 95 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 934.00 | 25 063.00 | | 42 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 822.00 | 56 011.00 | | 133 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 167.00 | 605 518.00 | | 598 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 543.00 | 655 416.00 | | 825 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 733.00 | 279 466.00 | | 338 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 579.00 | | 1 072 579.00 | 1 072 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 2 329.00 | | 1 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | 75.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 114.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 979.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 3 129.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 370.00 | 5 869.00 | | 72 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 527.00 | 915 076.00 | | 1 074 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 048.00 | 781 955.00 | | 897 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 478.00 | 133 122.00 | | 177 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 055.00 | | 27 739.00 | 570 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 957.00 | | 27 600.00 | 167 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 139.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 526.00 | 19 522.00 | | 22 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 19 502.00 | | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 051.00 | 66 617.00 | 259 434.00 | 326 051.00 |
VI Groupe et associés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 167.00 | 338 733.00 | 259 434.00 | 598 167.00 |