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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 115.00 | 82.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 199.00 | 13 162.00 | 3 037.00 | 16 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 909.00 | 129 788.00 | 59 121.00 | 188 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 544.00 | 143 068.00 | 462 475.00 | 605 544.00 |
BT Marchandises | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
CF Disponibilités | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 943.00 | | 241 943.00 | 241 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 487.00 | 143 068.00 | 704 419.00 | 847 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 420 631.00 | 374 275.00 | | 420 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 358.00 | 46 356.00 | | 100 358.00 |
DL TOTAL (I) | 527 589.00 | 427 231.00 | | 527 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 004.00 | 120 955.00 | | 49 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | 23 068.00 | | 23 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 110 108.00 | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 136.00 | 99 188.00 | | 62 136.00 |
EA Autres dettes | | 16 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 830.00 | 369 855.00 | | 176 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 419.00 | 797 086.00 | | 704 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 830.00 | 320 035.00 | | 176 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 589.00 | | 1 955.00 | 603 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 153.00 | | 1 955.00 | 203 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 917.00 | 24 151.00 | | 118 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | 24 131.00 | | 118 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 685.00 | 205 450.00 | 10 236.00 | 215 685.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |