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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 98.00 | 102.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 634.00 | 10 790.00 | 4 844.00 | 15 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 519.00 | 108 029.00 | 79 490.00 | 187 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 589.00 | 118 917.00 | 484 671.00 | 603 589.00 |
BT Marchandises | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BZ Autres créances | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CF Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 711.00 | 118 917.00 | 799 793.00 | 918 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 374 275.00 | 321 876.00 | | 374 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | 52 399.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 427 231.00 | 380 875.00 | | 427 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 955.00 | 191 083.00 | | 120 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | 26 685.00 | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 45 083.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 896.00 | 82 399.00 | | 101 896.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 562.00 | 345 249.00 | | 372 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 793.00 | 726 124.00 | | 799 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 742.00 | 224 294.00 | | 322 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 544.00 | | 3 760.00 | 605 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 603 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 203 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 798.00 | | 3 600.00 | 200 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | 160.00 | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 465.00 | 25 697.00 | 1 245.00 | 94 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 387.00 | 25 677.00 | 1 245.00 | 94 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 955.00 | 71 135.00 | 49 820.00 | 120 955.00 |
VI Groupe et associés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 801.00 | 271 565.00 | 10 236.00 | 281 801.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 562.00 | 322 742.00 | 49 820.00 | 372 562.00 |