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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 58.00 | 142.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 5 136.00 | 6 898.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 765.00 | 63 370.00 | 125 394.00 | 188 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 671.00 | 68 565.00 | 537 106.00 | 605 671.00 |
BT Marchandises | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 299.00 | | 188 299.00 | 188 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 969.00 | 68 565.00 | 725 405.00 | 793 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 220 776.00 | 43 298.00 | | 220 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 100.00 | 177 478.00 | | 101 100.00 |
DL TOTAL (I) | 328 476.00 | 227 376.00 | | 328 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 433.00 | 326 051.00 | | 259 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 788.00 | 95 360.00 | | 58 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 42 934.00 | | 29 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 133 822.00 | | 49 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 928.00 | 598 167.00 | | 396 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 405.00 | 825 543.00 | | 725 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 845.00 | 338 733.00 | | 205 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 794.00 | | 8 041.00 | 597 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 605 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 557.00 | | 5 241.00 | 195 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 2 800.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 048.00 | 26 517.00 | | 42 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 26 497.00 | | 42 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 433.00 | 68 349.00 | 191 084.00 | 259 433.00 |
VI Groupe et associés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VP Divers | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 680.00 | 69 007.00 | 14 673.00 | 83 680.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 928.00 | 205 845.00 | 191 084.00 | 396 928.00 |