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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 78.00 | 122.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 7 657.00 | 4 377.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 765.00 | 86 731.00 | 102 034.00 | 188 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 544.00 | 94 465.00 | 511 079.00 | 605 544.00 |
BT Marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
CF Disponibilités | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 046.00 | | 215 046.00 | 215 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 590.00 | 94 465.00 | 726 124.00 | 820 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 321 876.00 | 220 776.00 | | 321 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 399.00 | 101 100.00 | | 52 399.00 |
DL TOTAL (I) | 380 875.00 | 328 476.00 | | 380 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 083.00 | 259 433.00 | | 191 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 58 788.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | 29 517.00 | | 45 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 49 190.00 | | 82 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 249.00 | 396 928.00 | | 345 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 124.00 | 725 405.00 | | 726 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 294.00 | 205 845.00 | | 224 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 671.00 | | 1 564.00 | 605 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 605 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | 1 564.00 | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 565.00 | 25 901.00 | | 68 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 20.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | 25 881.00 | | 68 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | 1 500.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 083.00 | 70 127.00 | 120 956.00 | 191 083.00 |
VI Groupe et associés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 651.00 | 128 605.00 | 13 046.00 | 141 651.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 249.00 | 224 294.00 | 120 956.00 | 345 249.00 |