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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 495.00 | | 282 495.00 | 282 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 730.00 | -5 329.00 | | 54 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 66 901.00 | 10 671.00 | | 66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 600.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 215 130.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 595.00 | 215 730.00 | | 215 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 495.00 | 226 401.00 | | 282 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 000.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270.00 | 5 329.00 | | 5 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 730.00 | -5 329.00 | | 54 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 099.00 | 20 201.00 | 83 876.00 | 193 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 099.00 | | | -193 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 595.00 | 42 697.00 | 83 876.00 | 215 595.00 |