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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 519.00 | | 221 519.00 | 221 519.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 501.00 | | 220 501.00 | 220 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 692.00 | 47 901.00 | | 101 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 53 791.00 | | 51 682.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 175 374.00 | 122 192.00 | | 175 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 1 297.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 517.00 | 191 556.00 | | 184 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 110.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 809.00 | 193 962.00 | | 186 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 184.00 | 316 154.00 | | 362 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | -8 831.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237.00 | 51 160.00 | | 51 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -446.00 | -2 631.00 | | -446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 682.00 | 53 791.00 | | 51 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 396.00 | 20 812.00 | 86 410.00 | 152 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 809.00 | 55 225.00 | 86 410.00 | 186 809.00 |