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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
BZ Autres créances | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 918.00 | 204 938.00 | | 216 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133.00 | 11 980.00 | | -2 133.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 238 785.00 | 240 918.00 | | 238 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 828.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 023.00 | 111 205.00 | | 89 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 308.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 950.00 | 113 342.00 | | 90 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 735.00 | 354 261.00 | | 329 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313.00 | 16 334.00 | | 1 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 4 354.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133.00 | 11 980.00 | | -2 133.00 |